【ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)】銘柄分析〜手数料・運用成績・投資対象〜

くわにゃん(@kuwanyan98)です。

つみたてNisaで運用している「ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」の銘柄分析を行います。

 

ファンドの基本情報から私的なファンド評価、手数料・運用成績・投資対象等について解説します。

基本情報

名称 ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
設定日 2015/8/27
償還日 無期限
ベンチマーク 合成ベンチマーク
投資形態 ファミリーファンド
ファンド分類 インデックス型
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
販売手数料 なし
信託報酬 0.154%(税込)
解約時手数料 なし
為替ヘッジ なし
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」を主要投資対象とし、実質的に国内外の株式市場および債券市場の動き に連動する投資成果を目標に運用を行います。

※目論見書から引用

ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)は楽天証券の買付ランキング78位(2020年5月時点)の銘柄で、4つのインデックスに均等に分散投資するファンドです。

ポートフォリオのうち50%は債券に投資することになっており、守り重視のファンドであることが分かります。

 

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の銘柄分析でも使用した2006年以降の8つの資産の年度毎のパフォーマンス(※データはブルームバーグ参照)のうち、該当する4つの資産に色つけして表示します。

パッと見て分かるように8資産均等型で投資しているグレーの銘柄群がなんとなく上の方に多いです。

なので8資産均等型よりも少しパフォーマンスは抑え気味になるだろうなという印象です。

 

次のページではニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)のファンドの評価をいろいろな角度からみてみます。

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